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在期货交易中,制度大于一切!

发布时间:2020-09-15 09:21   来源:未知    作者:admin

在期货交易中,制度大于一切!

在交易中,分析好比军师,而制度好比军规,军规大于一切!
操盘篇
 
操盘,是进场之后的作战阶段,是短兵相接、正式开打的环节。
 
不知道山林、险阻和沼泽的地形分布,就不能行军,同样的道理,不懂得各种价格形态的意义,就不能很好地管理你的持仓。
 
不使用向导,就不能得地利,同样的道理,没有熟悉这个品种的专业人士辅助,就不能把握住有利的进场时点。
 
根据价格形态和基本面动态,有时轻仓有时重仓,这就是操作时的变化手段。要做到:“疾如风,徐如林,侵掠如火,不动如山。”迅猛行动时犹如疾风,舒缓行动时犹如森林,浮盈加仓时犹如烈火,持仓不动时稳如泰山。
 
作战时还要注意敌方持仓的变化,在敌方增仓时躲避,在敌方减仓时攻击。敌方主动大举增仓时,气势蓬勃,好像早上八九点钟的太阳。敌方增仓增不动了,气势开始消磨,好像中午十二点钟的太阳。敌方减仓,气势消亡,好像下午三四点钟的太阳。
 
善于交易的人,避其锐气,击其惰归,在敌人主动增仓时要躲避,在敌人增不动仓以及减仓时去攻击。敌方减仓时还要观察价格形态,看其减仓有没有章法,若章法已乱,可大胆攻击,若不露败象,不可攻击。
 
因此,操盘的原则是:不要去攻击得势的一方、不要去攻击有安全边际的一方、不要去攻击假装撤退的对手、不要去攻击锐气正盛的对手、围攻对手时要放开一线、对手陷入绝境时不可逼迫太甚。
 

 
应变篇
危险之地不可久留,形势十分险恶时必须离场,商品整体联动时需要重视其他品种的影响,交易计划要善于变通。
 
金元期货
所以,明智的交易员考虑问题,总是兼顾利害两面。考虑到有利的一面,就可大胆推进;考虑到有害的一面,就可免除祸患。由于兼顾利害两面,就可相对从容应变。市场因素变化莫测,要提前给自己留下余地,就算不利因素发生,自己也有所准备。
 
固执己见、不知变通的交易员,是非常危险的,多变的市场最终一定会让他遭殃。过于自尊、总想市场证明自己正确的交易员,在局势不利时就不愿离场最终遭受灭顶之灾。有勇无谋、只知死拼的交易员,很容易爆仓。急躁易怒的交易员,就会妄动、浮亏加仓而受损。逆势、死扛、浮亏加仓,这是导致交易员爆仓的三大致命弱点,不可不充分注意。
 
孙子兵法第九篇至第十三篇主要是讲地形、火攻和用间。地形相当比交易中的技术形态,我对此尚未精熟,因此留待以后再写。至于火攻和用间,感觉跟交易的关联不大。
 
附加:军规篇
一切的思考,如果不总结为规则和制度,就无法落实到具体行动中。做交易,我立下这些军规:
 
1、 评分考核制:只做确定性强的好机会,看不准不开仓。
 
例如确定紧缺、确定现货升水,则买入。对每个交易机会都要进行评分考核,能达到开仓条件才交易。
 
2、止损额度制:控制亏损控制回撤。
 
对每笔交易机会给一个止损额度,超过这个额度就自动退出。
 
对总体资金也设一个每周或每月止损额度,当周或当月的亏损超过这个额度就清仓。
 
3、 加仓资格证制:赚到钱才有资格加仓。
 
做交易必须刚柔并济,一味保守则赚不到钱,一味激进则容易亏钱。因此必须找机会加仓重仓。什么条件下可以加仓呢?严格戒掉浮亏加仓的陋习,浮亏加仓好比抱薪救火,加大爆仓风险。
 
因此,我实行加仓资格证制。一笔交易赚钱赚到一定程度,我会给他批一个加仓资格证,只有赚到钱才有资格加仓。
 
4、评分考核:抓住平仓时机。
 
在驱动因素变少时,就开始减仓。当风险因素凸显时,平仓。
 
因此,平仓的过程也需要评分考核。开仓时的评分考核相当于入学考试,平仓时的评分考核相当于毕业考试。事实上,评估是贯彻始终的,还有若干次期中考试。
 
总而言之,就是评分考核、止损额度、加仓资格证这三项制度。这是我做交易的资金管理的根本制度。我认为它直接关乎交易账户的生死,比基本面分析、技术分析更重要。在交易中,分析好比军师,而制度好比军规。军规大于一切!

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